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1/ Capital Allocation La asignación de capital es la mayor fuente de creación de valor para los accionistas Aquí tienes lo que necesitas saber para entender el Capital Allocation:🧵

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El Manual de Peter Lynch Son 23 páginas que resumen su estilo de inversión con el que alcanzó un 29% de rentabilidad anual Si lo quieres deja un comentario ''lo quiero'' + Retweet y te lo mando por DM Dime si lo quieres en español o el original en inglés

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3 months

Charlie Munger y este libro me convencieron para crear un checklist de inversión Mi Checklist cuenta ahora mismo con más de 250 puntos de comprobación que me ayudan a no olvidarme de nada y no caer en los mismos errores Si quieres te la envío: Comenta: “la quiero” y RT

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Cómo leer un 10-K en 20 minutos El 10-K es el documento Rey para entender un negocio Aquí tienes 4 puntos de obligada lectura:

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10 months

Criterios de inversión de Peter Lynch: → P/E inferior a 15 → ROE superior al 15% → Participación institucional < al 30% → Crecimiento de beneficios entre 15% y 30% → Capitalización de mercado < $5 mil millones

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"Lean 500 páginas como ésta todos los días, así es como funciona el conocimiento. Se acumula, como el interés compuesto. Todos ustedes pueden hacerlo, pero les garantizo que no muchos lo harán". — Warren Buffett 8 libros que Buffett ha recomendado y traducidos al español: 🧵

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1/ INCREÍBLE la presentación $META Connect 2022 Creo que los desarrollos que han logrado es un paso de gigante, y Zuckerberg tiene la mira puesta en la próxima década, pero ya han conseguido hitos muy importantes. Aquí dejo mis notas y reflexiones sobre ello:

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2 years

1/ Herramientas para inversores 2023. Estas son webs que yo utilizo o me han sido de utilidad tanto para aprender como para buscar información. NO son las típicas de TIKR, Koyfin o similares. Aquí todas las herramientas para empezar el año bien informado 🧵

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He subido la transcripción de la reunión de los accionistas de $BRK en español. Si la quieres en .pdf deja un comentario diciendo ''lo quiero'' y RT

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6 months

¿Quieres tener los informes de los analistas de Morningstar de forma totalmente gratuita? Solo necesitas una cosa Vamos a ver cómo descargarlo gratis en 4 pasos

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4 months

Lo que hizo Peter Lynch con fue espectacular Consiguió un 29% de rentabilidad anualizada durante 13 años Tengo una recopilación de todos sus escritos públicos en español y en inglés (+ de 170 págs) Si los quieres ponme un comentario ''lo quiero''+ Retweet y te lo envío en PDF

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10 months

Peter Lynch Lecture 1994 Subtitulado en español Excelente charla para guardar de uno de los mejores inversores de la historia.

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Criterios de inversión de Peter Lynch: → P/E inferior a 15 → ROE superior al 15% → Participación institucional < al 30% → Crecimiento de beneficios entre 15% y 30% → Capitalización de mercado < $5 mil millones

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2 years

1/5 ¿Cómo descargar los datos financieros de las empresas directamente de la SEC? Os explico cómo hacerlo en 3 sencillos pasos y poder descargar el 10-K o 10-Q directamente en un excel con los estados financieros y las notas a la memoria Mini hilo🧵

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1 year

Aprende a analizar empresas con los libros de Pat Dorsey. El pequeño libro que genera riqueza. Todo sobre ventajas competitivas. Las 5 reglas para invertir en acciones con éxito. Parte del libro es el temario del CFA I. 10 claves de su filosofía de inversión: 🧵

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1 year

1/ Cómo rastrear en la SEC una lista de las compras y ventas de los insiders. Veamos como acceder a esta información, si están comprando la empresa que buscas y qué otras compañías han estado adquiriendo. Es una fuente para generar ideas. 🧵

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2 years

1/ ¿ES FACEBOOK HOY LO MISMO QUE MICROSOFT EN 2011? $FB, aunque ahora se llama $META ha caído un 70% YTD. Un artículo de @AndrewRangeley reflexiona sobre $FB en la situación actual y lo compara con $MSFT en 2011. Me pareció muy interesante, comparto unas notas que tomé:

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10 months

TOP 5 acciones de los Super Inversores y movimientos en cartera Q3 2023 🧵 👇

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10 months

Discurso de Warren Buffett en la Universidad de Florida a los graduados de MBA en 1998. Subtitulado en español, guárdalo para verlo. Más de una hora de puro valor.

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2 years

$META - Resultados Q3'22 ‘‘La gente va a mirar hacia atrás en décadas a partir de ahora y hablar sobre la importancia del trabajo que se hizo aquí.’ "Creo que aquellos que son pacientes e invierten con nosotros terminarán siendo recompensados", Zuckerberg Aquí mis notas:

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2 months

Visual de los elementos que intervienen en el ROIC Tanto calculado por el activo como por el pasivo

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2 years

1/15 💭 Algunas reflexiones sobre $META tras el Dealbook Summit. “La gran mayoría de mi tiempo y la gran mayoría de los esfuerzos de la empresa se dedican a las redes sociales” –– Mark Zuckerberg. 🧵

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6 months

Cómo funciona el Working Capital en una empresa en un escenario con disminución de ventas y otro de crecimiento. Cómo se conectan los 3 Estados Financieros y la repercusión que tienen en la generación de caja. Guárdate estas infografías para consultarlas cuando tengas dudas.

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Las 20 Reglas de Oro de Peter Lynch 👇

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2 years

Data centers $META. Tiene 22 centros activos, con un coste aproximado de 26bn$. Actualmente $FB tiene 23,6bn$ en proceso de construcción, la mayoría Datacenters y una parte en oficinas, aquí es donde se va gran parte del CapEx. Para poner en contexto $GOOG tiene 35 data center

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1 year

1/ El FCF yield es la inversa al múltiplo de entrada. El múltiplo no es más que el número de años que tardarías en recuperar tu inversión manteniendo todo a ceteribus paribus, lo que se conoce como el payback. La yield es lo mismo expresado en %.

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5 months

''No tratamos de predecir el mercado y nunca lo haremos. Intentamos encontrar negocios maravillosos'' — Warren Buffett

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5 months

La pregunta del millón ¿Cuándo vender una empresa?🧵 Cuando pienses en vender una empresa hazte estas 4 preguntas:

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2 years

If you are just starting to invest, this article is a great way to understand ROIC in broad terms. 👑 What you need to know about Return On Invested Capital, by @QCompounding

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11 months

1/ ¿Cómo calcula Warren Buffett los beneficios de una empresa? Warren Buffett siempre habla de ''los Beneficios del Propietario'', pero ¿qué significa realmente? Vamos a ver su metodología y su fórmula clave para calcularlos. 👇

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5 months

''La diversificación es una protección contra la ignorancia... Es un enfoque válido para alguien que no sienta que sabe analizar negocios. Si sabes como analizarlos y valorarlos es una locura tener 50, 40, o incluso 30 acciones, porque no hay tantas empresas maravillosas.''

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5 months

¿Cómo analiza Buffett? ‘’No se consigue nada mirando números en un gráfico subiendo y bajando. O leyendo comentarios de mercado, noticias y cosas así. Eso simplemente no sirve. Tienes que entender los negocios. Ahí es donde todo comienza y termina’’ — Warren Buffett

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5 months

''El 90% de la gente que compra acciones no piensan en ellas de la manera correcta, solo esperan que suba la próxima semana y ven al mercado esperando a que suba y si baja se sienten peor. Yo me siento mejor. Pienso cuanto valdrá la empresas en 10 o 20 años''

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6 months

Ya está el nuevo paper sobre el Costo de Capital y Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) de @mjmauboussin Aquí tienes mis notas con los puntos clave Te dejo el artículo al final para leerlo entero

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3 months

1/ Por qué es tan importante que una empresa tenga un ROIC mayor a su WACC Debes saber que solo se crea valor cuando el ROIC es superior al coste del capital (WACC) Te enseño la clave de la creación de valor en 2 minutos 🧵

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4 months

TOP 5 acciones de los Super Inversores y movimientos en cartera Q1 2024 🧵 👇

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1 year

En el Q3 cuando $META se desplomó a 90$, Zuckerberg decía: "Creo que aquellos que son pacientes e invierten con nosotros terminarán siendo recompensados" Era una de las frases que destacaba en mis notas del Q3 publicadas en Substack, a pesar de haber hecho falta tener paciencia

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2 years

Nice list stocks! 🏆 15 Quality stocks with skin in the game, by @QCompounding

🏆 15 quality stocks with skin in the game

Are you looking for investment inspiration? In this article, you’ll find 15 quality stocks with skin in the game.

www.compoundingquality.net

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3 months

No tienes tiempo para leer las cartas de Buffett No te preocupes, aquí puedes encontrar muchísimos temas ordenados por categorías donde Warren Buffett comparte su sabiduría Compártelo si es útil para ti y así ayudas a más inversores Link siguiente tweet

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3 months

1/ La asignación de capital es la tarea más importante de la directiva Para medirlo, usamos el Retorno Sobre el Capital Invertido (ROIC) 🧵 Qué es el ROIC Cómo se calcula (ejemplo real)

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11 months

1/ ¿Qué significan los movimientos de Bill Ackman respecto a los bonos? ¿Cuál es su visión? ¿Espera que entremos en recesión? Vamos a ver cuáles han sido sus movimientos y qué espera del mercado 👇

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Rob Vinall ha escrito su memorándum por los 15 años Una extraordinaria carta, centrada en la psicología y los sesgos a la hora de invertir. Nos da 10 claves para luchar contra ellos. Aquí mis notas📝 ''si tuviera que impartir un curso de 10 clases sobre inversión, las

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''No recomiendo que la gente compre acciones... no deberías comprarlas al menos que esperes, en mi opinión, durante un largo periodo y estés preparado financiera y psicológicamente'' -Warren Buffett

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3 months

Infografía de como se relacionan los 3 estados financieros. Con la foto del balance a la apertura del ejercicio y cómo los movimientos contables y entradas/salidas de caja afectan a la foto final del periodo. Guárdalo y compártelo para ayudar a otros inversores

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Ejemplo de calculo del ROIC

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Mi opinión sobre los resultados de $EMBRAC No es una revisión numérica, más bien dónde se encuentra y hacia donde se dirige la compañía. Resultados malos pero el FCF ya ha llegado ;) ¿Cuánto han cobrado por el acuerdo con $AMZN? Todo esto aquí ⬇️

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Thomas Gayner presentó su carta a los accionistas de $MKL Aquí las lecciones que he extraído: Diferir impuestos Mentalidad a largo plazo El dividendo es ineficiente Usar deuda de forma racional Características de una buena inversión 🧵🧵

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''Si puedes invertir en una empresa de calidad, en la que puedas prever crecimiento y rendimientos bastante constantes, y puedes comprarla con un rendimiento del flujo de caja libre igual o superior al rendimiento de los bonos a largo plazo, cómprala". - Terry Smith

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Peter Lynch sobre el mercado actual, también le gustan las empresas pequeñas en la actualidad: "Hemos estado en un mercado bajista increíble durante dos años, excepto por 10 acciones grandes. Las acciones casi se venden por menos que el efectivo. Mire el Russell 2000”. - ¿Es

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Tesis Embracer

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$META La App $FB blue se descargo en más de 500m en dispositivos móviles durante 2022. Las descargas vienen principalmente de India, siendo el 27% del total de descargas. El Top 10 fue el 70,4% del total de descargas U.S. en 3º puesto

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''You can take advantage of the volatility in the market if you understand your own''

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Peter Lynch te Enseña a Invertir Subtítulos en español Aquí esta guía para aprender a invertir por uno de los mejores inversores 👇 Guárdala y comparte con otros inversores

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$FB, solo la aplicación que se supone que está en declive, la conocida como ''Blue'' En el Q3 vs Q3 '21 agregó más de 47m de usuarios tanto DAU como MAU, lo que viene siendo una Españita entera, y eso que se excluye Rusia respecto al año anterior.

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1/ Todo lo que necesitas saber sobre los distintos informes de la SEC. Hay que conocer e interpretar las obligaciones que tiene una empresa con su regulador. Aquí tenéis los formularios más importantes de la SEC

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Para calcular el Free Cash Flow suelo realizar estos ajustes, al menos para una primera toma de contacto luego en función del estudio del negocio hay que ver si ajustar otras partidas pero un primer proxy: FCF= CFO - SBC - CapEx - Leases SBC y Leases lo considero gasto.

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1/2 🎅SORTEO de Libro por Navidad🎄 Sortearé ''Un paso por delante de Wall Street'' de Peter Lynch, u otro similar a elegir en agradecimiento a la gran acogida de mi Substack. Requisitos: - Seguirme en @ValuationValue - Retweet - Suscrito a Substack

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1/5 $EMBRAC Ha pasado de ser una compañía de videojuegos a un holding de entretenimiento altamente diversificado, hoy cotiza por debajo de 10x EV/ Adj.EBIT. Lars Wingefors CEO y fundador con el 22% de las acciones, el 41% de poder de voto y enfocado a 20 años vista

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1/3 Joel Greenblatt comenzó Gotham Capital en 1985. En 1998 el mercado subió un 28% y Gotham perdió un 5%, era la primera vez que perdían dinero desde 1985. En 1999 el mercado subió un 21% y perdieron otro 5%. En 2000 el mercado caía un 9-10% y Gotham subía un 115%.

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1/ Giverny Capital publicó su carta a inversores Aquí algunas notas e ideas: 🧵

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¿Por qué $META creció tanto con Reels en IG a pesar de TikTok? Una prueba realizada con el mismo anuncio en 2021 ⬇️

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He comprado un iPhone 15 y lo he financiado. ¿Iré al infierno por ello? ¿Lo debo descontar del Excel de IF? 🙃

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Comunidad inversora española en una imagen 👇

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Acabo de empezar a leerlo, pero la parte uno en el capítulo que describe su charla en Sun Valley en el 99 antes de estallar la burbuja de las .com me parece sublime

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Las principales métricas de beneficio de la P&L He preparado esta tabla con un resumen simple de cómo se calculan, para qué sirven y las fórmulas clave que se pueden calcular con ellas Guárdatelo, comparte y dime si quieres que prepare más en los comentarios

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Empresas con rating de Morningstar Wide Moat y 5⭐️ ordenadas por Price/Fair Value. 1. $TCEHY 2. $META 3. $BABA

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Nunca pasará de moda el vídeo del lanzamiento de Windows 95

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1/ Warren Buffett sobre la beta: ''una acción que ha bajado en comparación con el mercado... se convierte en más arriesgada al precio más bajo que cuando estaba al precio más alto''. Así es como beta mide el riesgo. Algunas reflexiones sobre la beta y su función en un DCF: 🧵

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Un estudio desde 1991 con el top 100 empresas del Russell 1000 muestra como las empresas más rentables han sido las que tenían un FCF/EV (FCF Yield) superior, por encima de las demás métricas de valoración. Además de un retorno negativo en 1Y menor.

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$META $FB VR se espera que crezca un 146% de el último dato de '21 a '24. Oculus crece por encima del mercado siendo los mejores cascos calidad/precio sin necesidad de una consola. Esto solo para uso Gaming, la opcionalidad de Meta con Oculus no se tiene en cuenta. IMO

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La ventaja de empezar joven y el interés compuesto: ''Una de las grandes lecciones para los inversores jóvenes... es aprender sobre las tablas de interés compuesto...con rendimientos medios, si conoces el interés compuesto, puedes hacerlo muy bien'' — Joel Greenblatt

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$META Se han publicado cifras de ventas de Instagram en la demanda antimonopolio de la FTC Instagram ha crecido entre 2018 y 2021 al 30% CAGR En el H1 de 2022 suponía un 30% del total de ventas de FoA En 2021 creció un 47% - 2020 un 23% - 2019 un 58%

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2 years

1/4 JP Morgan aumenta su precio objetivo para $META de 115$ a 150$. La compañía sigue siendo la misma lo único que ha cambiado ha sido el precio de la acción. El valor de una compañía no cambia un 23% de un día para otro sin hechos relevantes.

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Una gran presentación que te hace reflexionar sobre los Moats. Estos son los 5 mitos de los que habla Rob Vinall

Emérito/Numantia Patrimonio

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$META Confirma 11.000 despidos Guidance de gasto para 2023: Gastos: 94-100 bn$ desde los 96-101bn$ anterior CapEx: 34-37bn$ desde 34-39bn$ anterior Todo lo demás del guidance permanece sin cambios.

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''La naturaleza humana no ha cambiado mucho en 25.000 años y aparecerá algún evento que moverá el mercado. Por eso la volatilidad ocurrirá, los mercados continuarán con altibajos y es una gran oportunidad si entiendes lo que tienes'' — Peter Lynch

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1 year

1/ Valoración $TISG Hipótesis para la valoración: Rev.: mid case management en 22 y 23 y 5% anual hasta '27 EBITDA %: 15,5% y 17% para '23 y '24. Resto de años hasta '27 -> 17,9% DCF a 5Y: WACC 20% y múltiplo de salida 15x = 6.36€ WACC 15% y múltiplo 15x = 7.71€

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Ya están de vuelta los márgenes del 40% en $META Incluyendo el Metaverso 😎

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6 months

$EMBRAC Mi opinión tras un primer vistazo a todo es que a pesar de ser un precio justo dada la situación actual para ambas partes, este acuerdo no saca el riesgo de $EMBRAC. Hablamos de un colateral de 760M SEK de acciones de Embracer(precio actual) por un precio de compra de

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Aquí tenéis mis conclusiones y notas completas:

Meta - Resultados Q3'22

Meta es mucho más que el metaverso al contrario que muchos comentan y el compromiso de usuarios se muestra saludable.

www.valuationmatters.com

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No voy a comprar más libros hasta que termine los que tengo pendientes. Yo tras pasar por delante de una librería 🥲

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1/ Las 3 lecciones de la carta de Warren Buffett de 2023. ''Charlie and I are not stock-pickers; we are business-pickers.'' ''Los mercados eficientes solo existen en los libros.'' Duras críticas de Buffett a Joe Biden, llamándolo analfabeto económico. 🧵

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$NA9 Nagarro manteniendo un múltiplo de 9x EV/EBITDA, bajo el nuevo guidance debería irse por debajo de los 70€. En un momento con contracción de márgenes por exceder su capacidad laboral, no me parece para nada mala idea. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Nagarro o Cagarro?

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@ValueMastering Te dejo aquí unas notas de los resultados, explico donde va todo el CapEx, y no es al metaverso.

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5 películas para no perder tu tiempo Guárdalas para ver el fin de semana 1. El Banquero Historia inspiradora de los primeros banqueros afroamericanos. Basada en una historia real y llena de aprendizajes sobre negocios

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Small/Microcaps en 5 imágenes 📊 Retorno Small value stocks 14,3% Retorno Large Value Stocks 11,9% Retorno Small Growth Stocks 8,9% Retorno Large Growth Stocks 10%

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Se acaban los “ahorros” de la pandemia, veremos si realmente hay recesión o no, ahora que nadie avisa de ello y todo es fiesta

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Las 18 empresas con Wide Moat más infravaloradas según el precio objetivo de Morningstar 1. $TCEHY 2. $META 3. $TSM

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$META Ray-Ban Meta Ferrari

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A corto plazo importa el múltiplo pagado. A largo plazo el crecimiento de las ventas y beneficios.

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2 years

1/12 $EMBRAC Redeye presentó una actualización para los resultados del Q3 22/23 de Embracer que presentará el 16 de febrero. Reducen su estimación de EBIT un 6% para 22/23e debido a no haber tenido lanzamientos grandes durante el trimestre...

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$EMBRAC Extends credit and loan facilities! The agreements, totaling SEK 17 billion, push maturity to Feb and May 2025. Quarterly prepayments of SEK 2.6 billion scheduled till Jan 2025. Anticipated interest rate on the group's debt, floating around 6.15%.

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Adquisiciones de $EMBRAC

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Apps más descargadas en Marzo: 1. Instagram 50m 2. TikTok 47m 3. Facebook 41m 4. WhatsApp 34m 5. CapCut 28m

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Unas pequeñas reflexiones acerca de $META y Tiktok. Para mí es importante ver como se desenvuelven las métricas de marketing en las plataformas, en usuarios ya sabemos que $META es la líder pero veamos las métricas. Los CPMs de TikTok son infinitamente más baratos 1/8

WorldStocks

@WorldStockss

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Me cuesta ver un escenario en el que $META no exista a 10-15 años. #TikTok me parece una RS de consumo de video puro y duro con un usuario de bajo poder adquisitivo que no te permite apenas interacción. No me imagino con 50 años utilizando #TikTok y sin Instagram o Facebook 👇🏽

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