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正心、正念、正行｜Stock Fx and Commodity｜信念：经济基础决定上层建筑｜保持专注 and 不定期清推

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【央行购债】 央行这波操作实质就是YCC（收益率曲线控制）： 1. 压短端收益，确保市场利率中枢下行，而不是粗暴的动lpr，避免伤及汇率 2. 拉远端收益，避免贷款方做久期融资而逐渐僵尸化 3. 正总量控制，刺激通胀上行 这不是“无锚印钞”，二者有本质区别 关键落脚点还是提振“需求”，要培育2亿中产
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1 month
【招行摔杯】 招行拒接上峰指令，拒绝执行存量房贷转按揭 个人房贷加权利率数据： 2023Q3_存量：4.29% 2024Q2_新增：3.45% 降幅0.84%，至于那些5%、6%高位站岗的就不提了 Ps：之前我就有说，在居民部门缩表的大前提下，第一个受伤的就是零售业务做的最好的银行
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30 days
@Rumoreconomy 不是不公布，而是在这个界面隐藏了，你搜索关键词还是在的，当然即使是隐藏也是一件很大的事情
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1 month
【住房养老金】 这个评论很真实了，老房子拆不动，又修不起怎么办，就有人盯上了上万亿住房维修基金，反正不是个人直接掏钱，就不需要个人同意直接落地执行 老房子安全了：大国崛起、感谢党 老城区更新了：获得新增投资、消费、税收 老百姓幸福了：住房环境升级，租金收益上升
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2 months
人民币汇率“央行主动干预” 7.0的汇率是有利于Q4贬值的pbc舒服点位，这个时候进场就是提前豪赌美联储降息，央行近半年可能都不会买金子了
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3 months
本轮波动幅度不及我个人预期 个人预期是升至7.0下方，以现在的节奏节奏可能到不了这个位置
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7 months
不要总盯着美国通胀可能会再次抬头，要知道中国通胀也可能再次崛起（因大宗商品价格上升）
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8 months
谁踏马说中国经济不行啦，银行ATM机都存爆了 7台存取一体ATM，存爆了6台
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29 days
【8月CPI +0.6%】 通胀分项： 食品yoy本月正式恢复正增长，其中 鲜菜+21.8%（历史极值50%） 鲜果+4.1%（历史极值49%） 最难受的就是服务通胀有形成失速下行趋势，这意味着非农底层要面临菜篮子涨价、收入下行的双杀困境 核心CPI下行趋势已成，目测3季度GDP平减指数继续下行
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8 months
【📉黄金】 在路径依赖的角度上，继续谨慎看空黄金 ① fed隔夜逆回购规模最多撑个把月就没了，如果继续维持QT，市场流动性堪忧 ② 银行间有定期融资计划（BTFP）支撑，US中小行不至于爆发系统性风险 ③ 通胀领先指标标普20大城市房价YOY已连续5个月正增长（还记得之前押注通胀回落时候的行情异动吗）
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1 month
本推的结论： 1. 中国产能过剩，不存在供不应求导致的通胀 2.人民币走势只跟国际收支、银行代客结售汇有关 所以不能直接讲央行买卖国债等同于无锚印钞、恶性通胀，更无关乎人民币币值稳定 我们暂时看不到恶性通胀的基础，人民币汇率存在远期贬值的基本面，但没有脱缰贬值的情绪面
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2 months
央行工作简报 7月1日央行宣布将向市场借入债券，准备砸死多头，5号实际借入开始运作 我们观察绿色线8号的数据（宣布砸盘7day），收益率曲线的确上行：有效果 截止昨天7月25日收盘，收益了基本又跌回去了，50Y甚至还下行了 这或许就是央行为啥昨天出手的原因：泄愤 给这帮金融狗限薪幅度还是太低了
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5 months
新时代僵尸企业：万科 1.万科能倒闭吗？不能 2.万科能盈利吗？不能，他的存量项目每时每刻都在累积资金成本，即使按原计划平价卖房他都要亏，所以不新增项目，还不了欠款，新增项目就得继续借钱 3.万科现金流生死线：200亿/月销售收入 一个只能依赖政府补贴、银行贷款续命的巨型僵尸企业已然诞生
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26 days
【News】 Bloomberg：中国又要下调5万亿美元抵押贷款利率（也就是35万亿存量房贷） 现在商业银行根本就没有利润来干这个事好嘛， 目前净息差： 中国国有大行：1.46% 美国：3.17% 天天瞎写作文，存款利率还没有滚下来的前提下，继续压银行的利润，银行拿什么去cover不良率？
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【再驳无锚印钞、恶性通胀论】 1.通胀只跟供、需双方有关。日本QQE+YCC那么久，宅男、腐女兜里钱变多了吗？ 2.汇率形成机制比较复杂，日元是非管制货币，而日元利率长期低趴，所以受利差影响的套息资金高度影响jpy/usd。人民币是管制货币，相对更容易受到供、需影响 3.购买力平价是玄学，反正我讲不清
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【核心认知】 生命只有在爱你的人眼里才有价值，对于其他人而言，只是一个可以被量化的碳水化合物
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【不知道算不算新闻】 很少关注欧集运品种，最近也一直没怎么看出口，今天看华泰的欧集运期货报告，里面的这句话很有意思： “调研显示，今年圣诞货物4月份已经开始提前发运，往年集中发运期为8、9月份” 原本Q3的东西，Q2就整掉了，请问Q3咋办，喝西北风吗？
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汇率升破7.1 再大幅度升的可能性不大了，基本面不支持，要适可而止。 我一直好奇FDI资金会不会以空头项目名义进来，再通过掉期交易，回国内债市转一圈薅一笔羊毛就出去了？
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2 months
人民币汇率“央行主动干预” 7.0的汇率是有利于Q4贬值的pbc舒服点位，这个时候进场就是提前豪赌美联储降息，央行近半年可能都不会买金子了
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27 days
【Opinion】 央妈根本不敢放大水 2、3年期国债收益率已经低于大行同期限定期存款利率了，国有大行息差也从疫情前2.12%降到了1.46% -66bp 现在央行唯一能做的就是等，等存量存款利率降下来，修复好银行息差再谈降息的事 这是一个漫长的过程，以工行为例，其存款利率过去一年也才降了6bp
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8 months
【Vanke 万科】 万科的四只境外债收益率再次飙升 其中分歧最大的是3月11日到期的6亿美金债券，买卖价差小20个点
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1 month
不能怪外资 我们的过去这些年玩法是：应用型科技企业，四处融资、嘎嘎搞钱，最后发现他们根本不打算盈利，就是一家零售、放贷企业 而在中国真正的核心科技创新、创造型企业，都在拒绝公开融资、拒绝资本化，例如华为、大疆之类 就好像你去上班，HR告诉你打临工可以，签合同不行，是你你爽吗？
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2 months
【长沙最近流年不利】 7月21日：五一广场专车失控（官方称），2重伤、6轻伤 7月27日：月湖公园对面，因拆迁款纠纷，开车撞死8人（一直有小道消息说死者有警察）、2重伤 7月28日：五一广场商圈，五星级酒店长沙芙蓉国温德姆至尊豪庭大酒店起火
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23 days
【纯碱】 刚入行就在甲醇上大亏过，所以患有化工PTSD，但纯碱勾起了我的欲望，克制、克制 按国信的算法，天然碱法的盘面离岸成本价： 0.5x700~750（秦皇岛5500大卡动力煤价格）+500=850~875元/吨 纯碱主力合约2501期货价格 1351元/吨 嗯，就说这么多
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3 months
【简评】 1.从欧集运期货看，外贸强势是相互印证、毋庸置疑的 2.6月消费品零售yoy 2%，消费低迷意味着外贸独木难支，有研报表示外贸存在以价换量（基于人民币汇率预期），持久度堪忧 3.物价跟真实就业不太理想，但暂时不会发生系统性风险 结论：不要对三中全会报太大期待，现在还不需要破釜沉舟
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