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Pedro Segolin

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8 months

Aqui vai 5 regras práticas pra bater 99% dos investidores e arrebentar o CDI com folga: 1) Sempre P/L baixo <6 2) ROE>12% e pvp o mais baixo possível 3) Endividamento baixo <2 4) Lucro resiliente em anos de cisne negro 5) Mg Bruta estável por > 10 anos

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4 months

Vou entregar mais uma vez o ouro pra vcs: Coloque no seu home broker os índices: SMALL11 - IMAT - DIVO11. Após isso, atente-se a distância de cada um no período semanal da sua média de 80 períodos. A cada desvio padrão afastado, reduza os aportes proporcionalmente. Se

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4 months

Uma informação para te deixar milionário na vigente década: O fluxo de caixa livre por ação da Exxon é idêntico ao da Microsoft. Microsoft negocia 38x lucro e Exxon 12x. Exxon YTD 33% Microsoft YTD 15% Está acontecendo.

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2 months

IPCA+ 6% isento com empresas que realmente tem condição de crédito impecável é muito superior a NTNB pra carrego.

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2 months

O ciclo que vamos entrar nos próximos anos vai ser BRINCADEIRA:

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9 months

Empresas com p/vp <1, div liq/ ebit >3 e valor de mercado até 5B. Filtro bom para capturar grandes upsides com a melhora da curva de juros: - AERI3 - ANIM3 - CAML3 - CASH3 - COCE6 - ENJU3 - ESPA3 - HBOR3 - JHSF3 - MYPK3 - PLAS3 - MTRE3 - SYNE3

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Carteira atual : CPLE6 - BBAS3 - CMIG4 - SUZB3 - SLCE3 - FESA4 - SAPR4 - TRPL4 - PSSA3

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Para algo ter valor precisa ser escasso e útil. Qual a utilidade do bitcoin?

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3 months

Por que o ibovespa irá subir FORTE? A principal diferença que temos hoje em dia em relação à última década é o comportamento das variáveis: juros, inflação e comodities. 1) Juros altos causam falta de capex e choques de oferta futuros 2) O covid causou um enorme impacto nas

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29 days

Ouro rompeu a região dos 2000 USD em abril - maio de 2024. Essa região não era ultrapassada desde 2011. Prestem muita atenção, qual ativo fez topo em 2011 e também nunca mais voltou? Isso é um enorme sinal, um aviso ESCANCARADO.

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1 month

Brasil em dólar formando um padrão beeem parecido com anos 2000s. Preparem-se.

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2 months

Estou muito otimista com a bolsa pros próximos meses: 1) Dividendos gordos voltaram 2) Múltiplos de mar/23 3) Nível de sobrevenda muito amassado 4) O terror do terror precificado A probabilidade de sair algo que possa causar uma piora na precificação ainda maior me parece

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2 months

Cosan só vou deixar isso aqui:

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8 months

5 ações que ainda vão dar muito o que falar! AGRO3 (mais exposições em terras com TIR >15%) CAMB3 (muito caixa pra dívida ser quitada em 2024) EVEN3 (Muita assimetria com a melhora de ROE) CSAN3 (Barata e gestão irreplicável) UNIP6 (vai prover ao marco do saneamento)

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8 months

DIVIDENDOS NÃO SERVEM PRA NADA! Essa é uma frase que tenho lido com muita frequência e infelizmente afasta as pessoas da mentalidade correta quando falamos em investir. Aqui vai tudo que você precisa saber sobre dividendos e fazer parte do 1% que ganha dinheiro!

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4 months

Dessa forma, vc consegue ter uma ótima noção de momentum e parâmetro quanto para o tamanho dos aportes. Considere 10% de alta/queda para DIVO11 e 20% de alta/queda para IMAT e SMALL11. Vale usar o índice para te ruma noção do timing macro dos papéis individuais tbm. Observe

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1 month

O que tem de gente se entupindo de SP500 nesses múltiplos com Ouro explodindo é brincadeira. Não se ligaram no filme e estão olhando apenas a foto.

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3 months

ITUB4 com DY em seu all time highs… Mas claro, vcs preferem aquela empresa complexa, entupida de promessas com gestão duvidosa. Eu fico com as molezas. Grana clara aqui.

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1 month

Depois dessa oportunidade tivemos algumas alterações na carteira pessoal, composição hoje se encontra bem equilibrada. CPLE6 - 13% CSAN3 - 9,24% ABCB4 - 9,11% CMIG4 - 8,98% FESA4 - 8,80% SAPR3 - 8,62% PSSA3 - 8,57% SUZB3 - 8,52% SLCE3 - 8,35% TRPL4 - 5,35% PETRH399 - 2%

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14 days

Tem empresa domestica crescendo 20% a.a negociando 6.4x ! Sabendo escolher, um dos meus maiores otimismos de curto prazo!

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1 year

Fazendo um teste de filtro de ações com os seguintes parâmetros: CAGR receitas > 20% PL até 30 vezes Margem Liq > 10% Encontramos os seguintes papéis : VAMO3 - JHSF3 - PRIO3 - UNIP6 - SLCE3 - AGRO3 - BPAC11 - TASA4 - KEPL3 - ENAT3 - FESA4 - INTB3 - SUZB3.

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6 months

PSSA3 está simplesmente o file mignon do timing!

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1 month

Com essa descolada do dólar e dos DIs vocês tem ideia ta porrada que está por vir? - Perspectivas de enfraquecimento do DXY (cmdtys pra cima) - Resultados e preços excelentes das boas empresas - Qualquer mudança no tom politico é uma verdadeira RASGADA.

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2 months

Ninguém está vendo esse Minervini IMENSO na WEG?

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5 months

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3 months

@jimmy_carvalho O segredo é comprar de alguém desesperado para vender kk

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3 months

Suzano ev/ebitda forward :

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9 months

Empresas com ev-ebitda até 6x e ROIC acima de 15% : - LEVE3 - KEPL3 -UNIP6 -BRAP4 -CAMB3 - FESA3 - RANI3 - CSUD3 - VLID3 - JALL3 - CMIG4 Algumas das que gosto da operação e se encaixam no critério. Destaque de small com potencial CSUD3. Destaque de carrego Cmig.

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Pedro Segolin

21 days

SOBRE IBOVESPA E A SORTE QUE TEMOS DE VIVER NESTE MOMENTO. Index de ações mineradoras de ouro apresentando o maior momentum do ano, acumulando quase 22% de performance YTD.

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Pedro Segolin

4 months

Distorção clara em CSAN3, mercado punindo empresa sólida só por estar em fase de reduzir alavancagem. Perfil da dívida muito tranquilo, gerando caixa para quitar os pagamentos. Os receios nos treasuries abrem grandes oportunidades de acumular participação.

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Pedro Segolin

9 months

Caso de CMIG é um tanto nebuloso, agora de ruído nós estamos habituados e como lidar com eles? Prêmio de risco! Só vou deixar isso aqui: Nos preços e lucro atual é TIR de 25%a.a. Se o lucro cair pela METADE é TIR de 16%. Até algo concreto sair ja recebeu qnt de carrego?

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Pedro Segolin

5 months

Qual empresa você acha que se fechar os olhos e acordar 10 anos depois ela irá crescer e manter suas vantagens competitivas? Se a empresa que for citar ja estiver nos comentários, curta o comentário para mensurarmos uma votação.

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Pedro Segolin

1 month

Gringo voltando…. E você, vai sair pra ser stopado junto com os institucionais internos?

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Pedro Segolin

5 months

Iniciantes na bolsa: “Dividendos são descontados do preço da ação , logo, só fazem diferença tributária” Experientes: “ Dividendos promovem acumulo acentuado de quantidade de ações. Nas quedas, ao contrário das que não pagam, pode-se acumular retornos exponenciais sem depender

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2 months

A janela de entrada em comodities que teremos será histórico

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Pedro Segolin

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Em construção civil vejo dois perfis de empresa principais: -Solvente com vantagens competitivas (margens acima da média do setor e endividamento abaixo da média) JHSF3 - CURY3 - EZTC3 - LAVV3 - Margem mais apertada e endividamento elevado. MRVE3 - HBOR3 - RDNI3

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Pedro Segolin

2 months

Momento atual me lembra muito fevereiro de 2018. Bolsa corrigiu -19% do topo (hoje -11%) perdeu a última mínima e voltou tudo. Levou 5 meses úteis e hoje (3 meses).

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4 months

@PedroCerize Significa que bolsa brasil é comodities

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Pedro Segolin

1 year

China BR (Vale3) é um baita upside e vou explicar o porque: China detém mais de 90% da cadeia produtora necessária para extrair e fabricar baterias de lítio(demanda fortíssima dos carros elétricos). A pressão que seus concorrente sofrem para estruturar algo parecido dentro de

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6 months

Impressionante a lavagem cerebral que o sistema de ensino/vestibulares fez na cabeça dos jovens… Saem do ensino médio/faculdade achando que o diploma é tudo que precisam. Não tem a menor noção como o mundo funciona, como vender, como se comunicar, princípios econômicos

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Pedro Segolin

6 months

Bolsa corrigiu 8% do topo de uma alta de ~35%. Temos: Conflitos geopolíticos, juro americano elevado, problemas com inflação global, incertezas fiscais aqui e lá, deflação chinesa e etc. TUDO ISSO causando pequenas quedas num mercado emergente e vocês ai panicando. Pelo

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Pedro Segolin

4 months

Grana segura e acumulativa no Brasil: -Utilities - Bancos - Recursos naturais Na minha opinião, mais de 50% do portfólio de ações deveria estar nesses setores porque é onde a verdadeira vantagem competitiva brasileira está. Fora deles, o longo prazo acaba sendo bem mais

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Pedro Segolin

14 days

Como vcs conseguem ficar tão entretidos com Ambipar com tanta empresa boa pra acumular neste momento? Meu deus… Parecem o pessoal do cassino, só querem dopamina barata e sentir alguma emoção de curto prazo. Acorda! Grana não está ali!

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5 months

Tem empresa do setor elétrico com upside de 30% esquecida pelo mercado... Assim que a inflação voltar pra moda ja será tarde demais

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Pedro Segolin

2 years

@FariaLimaElevat @leiatheinvestor A melhor empresa do mundo é uma petrolífera bem tocada, a segunda é uma petrolífera mal tocada

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3 months

O brasil vai andar e vai ser íngrime a rasgada. Lado ruim que EUA contratou um belo crash alguns anos a frente. Mas finalmente temos astros se alinhando, muita sorte quem pega bolsa na low como temos desde 2020.

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Pedro Segolin

5 months

@jcamargonyc Eu diria que investir em bolsa americana agora é falta de conhecimento de ciclo. Da mesma forma, é mais importante saber ler o ciclo do que achar que tem que investir no exterior apenas por ser no exterior..

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Pedro Segolin

7 months

@PedroCerize Você acha que a correção nos juros é mais pro fiscal? Não houveram grandes mudanças ou surpresas. Parece que o que esta pesando é o temor de hard landing, fluxo vendedor grande em comodities, ISM nas minimas, CPI fraco e etc... E agora venda em petróleo tbm.

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Pedro Segolin

1 month

Um dos melhores sinais que nosso ciclo macro está vindo é essa corrida altista do ouro. Em sua maior parte da história, ele antecipa grande enfraquecimento do DXY e com isso, um grande aumento da demanda por ativos reais.

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Pedro Segolin

4 months

Cosan 14 reais.

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Pedro Segolin

3 months

Pessoal não colocou na conta ainda os impactos no agro dos eventos no Rio grande do Sul. 34% dos campos de soja inutilizáveis. O que acontece com menos oferta no futuro ?

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Pedro Segolin

5 months

A porrada que a energia verde + agro vai dar na próxima década vai deixar muita gente rica. Se o seu assessor não está te antenando desse grande movimento vai ficar pra trás. O movimento será grande e vai ter muita small cap sem saber onde enfiar dinheiro.

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Pedro Segolin

5 months

Dividendos são tão irrelevantes que nem fizeram preço na Petro hoje. Mas o Enzo seguidor do “desconta do preço da ação “ continua achando que o mercado não valoriza isso.

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Pedro Segolin

3 months

O que performa melhor em stagflação? OIL. A todos que disseram o contrário, vão ficar de fora

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Pedro Segolin

1 year

Que TIR de carrego absurda essa klabin... é literalmente só comprar e esperar.

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4 months

E voltaram as oportunidades da curva. Tanto em crédito quanto em bancário. Pra quem gosta, tem debênture da Equatorial pagando IPCA+6% isento. Não sou de falar muito de renda fixa, mas quem entende de risco de crédito sabe como o risco x retorno aqui é favorável. Difícil

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Pedro Segolin

2 months

As melhores relações de risco x retorno na bolsa podem ser a escolha por muito mais tempo do que achamos. BBAS3 mesmo depois de uma grande alta ainda continua sendo uma compra bizarramente segura em comparação com outras ações da bolsa. ´´Subiu demais, agora o tempo ja

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Pedro Segolin

7 months

Bancão com vol implícita de 19%…. Opções estão prontas pra expplodir!

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Pedro Segolin

4 months

O bull market será de comodities e em termos de momentum já começou.

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7 months

Investidor antigo de bolsa brasileira vai ficando cada vez mais “chato” pra comprar. Não porque ele está pensando em preço médio mas porque ele viveu tempo suficiente pra entender que a exigência de desconto precisa ser acima do normal para absorver o risco brasileiro.

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Pedro Segolin

26 days

Prestem atenção nisso aqui: Como ficar pessimista com Brasil com DXY perdendo tração, e dessa forma o seu melhor opositor o ouro está renovando máximas, antecipando um enfraquecimento do dólar frente as outras moedas. Dólar perdendo força, temos pressão altista na demanda por

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Pedro Segolin

29 days

Ouro rompeu a região dos 2000 USD em abril - maio de 2024. Essa região não era ultrapassada desde 2011. Prestem muita atenção, qual ativo fez topo em 2011 e também nunca mais voltou? Isso é um enorme sinal, um aviso ESCANCARADO.

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2 months

Uma coisa é fato: o pessimismo está óbvio e totalmente generalizado

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Pedro Segolin

11 months

Carteiras sem dividendos operam ações. Carteiras com dividendos operam empresas. Muito, muito, muito poucos entendem isso.

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26 days

Ouro vindo pro All Time High, nossa hora está chegando!

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Pedro Segolin

29 days

Ouro rompeu a região dos 2000 USD em abril - maio de 2024. Essa região não era ultrapassada desde 2011. Prestem muita atenção, qual ativo fez topo em 2011 e também nunca mais voltou? Isso é um enorme sinal, um aviso ESCANCARADO.

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Pedro Segolin

2 months

Não deixe a sua mente distorcer a realidade, IBOV cai -11% do topo , Small11 cai -17% no ano, movimentos completamente normais e dentro da volatilidade dos índices. O seu emocional importa, segure os aportes, espere até ter clareza sobre seu estado. Oportunidades aqui tem

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Pedro Segolin

7 months

Target KLBN11 - 32 reais Target SUZB3 - 68 reais A cada recompra de ações, vai subindo. Se o preço está lateral, o valor é cada vez maior!

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Pedro Segolin

3 months

Sobre VALE3, se esse balanço neutro foi o pior balanço, com PMI Chinês e minério altista + dólar elevado a expectativa futura vai pra onde?

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Pedro Segolin

1 month

Quem acha que bolsa só sobe com juros caindo não entende de valuation…

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Pedro Segolin

5 months

Sanepar com resultados recordes caindo 15% em ambiente de corte de juros. Mais mão beijada que isso impossível.

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Pedro Segolin

7 months

Você prefere que a sua ação fique parada e te pague 50% em dividendos ou prefere que ela suba 50% e não pague nada? Receber o valor é muito diferente de patrimônio estimado. Valorização é estimativa, retorno é irreversível.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

3 months

Tem tanta distorção altista pra VALE3 que esses preços daqui uns meses vão deixar saudades. China fazendo fundo, PMI´s melhorando, minério se mantendo em patamares de quando ela estava 70+. Pra finalizar, o câmbio mais elevado a ação deveria estar pelo menos uns 20% acima.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

6 months

Hoje comprei mais BBAS3 e CMIG4. Comprar ´´pra frente´´ e comprar o óbvio é muito melhor do que as teses disruptivas!

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

1 year

Uma métrica interessante para medir eficiência das empresas é verificar quais tem ROIC - WACC positivo. Porém como acionista não gosto de usar CAPM(wacc acadêmico) pois ele equipara vol à risco. Prefiro utilizar DIF33+1,50% para blue chips e DI133+4% para small caps.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

6 months

Estou avisando, os dividendos no final do ano serão fortes! Se deixar pra comprar depois vai receber muito menos do que hoje!

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

2 months

Hoje quem investe em boas pagadoras de dividendos ganha uma grande vantagem. Tem $ para rebalancear e aumenta sua quantidade de ações.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

2 months

Quanto mais o dólar se estressa mais seguro fica comprar comodities. Ainda está longe do desvio padrão, mas esses balanços são mais longo e abrem grandes oportunidades. Stay hard

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

7 months

Ja falei diversas vezes dos fundamentos de o porque eu acho que o setor de celulose terá forte performance no médio prazo. Todos tem aquela intuição de mercado e vou deixar aqui a minha para apurarmos no final de 2024. SUZB3 acredito que veremos em 80 reais em breve.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

3 months

SUZB3 parece estar dando a entender que caso compre a IP tentará aproveitar de uma empresa no low do ciclo. Market cap da IP.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

5 months

O fluxo de caixa livre da Suzano nos próximos 2 anos com redução de capex e implementação do projeto Cerrado vai deixar muita gente arrependida de não ter acumulado. Uma das demandas de cmdty mais estáveis de longo prazo, gestão de ponta e vantagens estruturais locais.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

5 months

VPA de 28 reais Preço de tela: 24 PVP 0,89 ROE 15% PL 6X Dy forward: 10-12% Você compra? Pois é, abandonada pelo mercado.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

5 months

Aos fanáticos por SP500. Deixo aqui o IBOV em dólar desde o início. Em 1980-1985 todos falavam exatamente o que vamos hoje. “Brasil será sempre barato” Adivinhe só… Foram ENGOLIDOS pelo viés de retrovisor.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

2 months

No período de 2002 - 2008 a bolsa multiplicou por muitas vezes em dólar. Neste período teve certa de 9 correções relevantes (acima 10%). Em 2016-2020 a bolsa teve 8 correções relevantes. A média das correções dos 2 períodos somados foi de ~16%.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

2 months

Interessante que os níveis de força relativa do índice de small caps hoje estão em níveis tão deprimidos quanto em 2013-2014. Lá, quem comprou estava apenas no começo da queda, mas tinha uma grande diferença: o juro era de 11% e foi crescente de 11% para 14% de 2013 - 2016.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

1 month

Quem não está eufórico com a completa EXPLOSÃO de hard assets que teremos nos próximos anos está cego por noticias e narrativas feitas para te enganar. A anomalia tech da ultima década esta no fim do seu ciclo, e o mundo parece estar retornando a se comportar como 2000s ou

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

3 months

Se vc está preocupado com a decisão do COPOM de hoje provavelmente sua carteira não é uma boa alocação de longo prazo.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

9 months

@roderix1966 Aqui no Brasil é ´´cool´´ ser inimigo do sucesso e reclamar do mercado kkk

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Pedro Segolin

6 months

Momentum de médio prazo de KLBN e SUZB está insano! MUITO bullish!

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

3 months

Petrobrás rasgando hoje, mas dividendos são descontados do preço da ação.... E tem gente que repete isso até hoje

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Pedro Segolin

5 months

O segredo pra bater o CDI com folga é entender a seguinte frase: Quem opera dividendos opera o negócio. Quem opera empresas que não pagam é especulador e apenas isso. Se você não entendeu essa frase me chama na DM que eu explico porque é essencial pra bolsa!

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

8 months

A maioria dos investidores não entende e executa este conceito que é o que separa quem sabe o que está fazendo de quem é só uma vítima da sorte. SAPR4 em 2021 estava 4x P/L e 0.59 PVP. Hoje ela consta uma alta de 85% e continua 5x PL e 0.88 PVP.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

4 months

TRPL4 tem um dos maiores saldos de short da b3, muito por causa dos eventos relacionados a eletrobrás. Mercado parece estar perpetuando demais muita notícia no preço, e também subestimando a estratégia da companhia em lidar com a RBSE.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

2 months

Raríssimo suzano abrir oportunidade nesse ponto do ciclo que estamos… Os caras sabem o que estão fazendo!

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

1 month

É claro que a apreciação do dólar e dos DIs tem respondido por partes com a piora do discurso fiscal interno. Mas acredito que isso não seja tudo, e também que o peso apenas pra isso está ficando exagerado na narrativa. O DXY por exemplo (dólar frente outras moedas sem ser o

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

1 month

Perder a confiança quando o ativo se desvaloriza é o mais claro sinal que você agiu por impulsividade.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

27 days

Aos investidores de CPLE6, se lembram da última vez que ela vendeu um ativo o que aconteceu né? Grandes dividendos a frente!

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

4 months

Meu indicador fintweet crying 2.0 está indicando alta probabilidade de fundo

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Pedro Segolin

2 months

“ Ganhar dinheiro na bonança é fácil, o que exige habilidade é ganhar dinheiro com o risco controlado, perder pouco nas quedas e ter constância de retornos ao invés de grandes distribuições.” - Howard Marks. Nada poderia definir melhor como eu invisto.

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Pedro Segolin

5 months

Conforme prometido, abaixo empresas com driver de curto prazo puxado pelo resultado financeiro cíclico: - GUAR3 - SIMH3 - MYPK3 - HBRE3 - CSAN3 - HBSA3 - ASAI3 - ALPK4 Note, são empresas que podem se beneficiar pontualmente de juros, porém, tenha consciência dos riscos caso

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Pedro Segolin

11 months

Índice das empresas de elétrica acabam sendo mais confiáveis para ter uma expectativa sobre o retorno de investir em empresas que pagam dividendos constantes. Quem aplica na prática percebe em não muito tempo e entende como é importante ter estratégias com evidências.

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@PedroSegolin

Pedro Segolin

7 months

SMTO3 com essa grande queda saiu de um PL de 9.6x para 7.7x. Não parece muito mas olha a diferença: Earning Yield 9.6x = 10.40% ao ano. Earning Yield 7.7x = 12.90% ao ano. Ao final de 10 anos 9.6x : 268% Ao final de 10 anos 7.7x : 336% 25% de alfa.

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