Kolejna gastronomiczna analiza za nami! Tym razem z Ireneuszem wzięliśmy na warsztat kawiarnianego króla - spółkę
@Starbucks
! Zapraszam:
Jeśli chcecie otrzymywać kolejne wartościowe treści zachęcam do zapisu na newsletter
Ostatnie poprawki i drugi ebook gotowy - opisuję w nim strategię polegającą na inwestowaniu w spółki typu multibagger. Stosowali ją P.Lynch, Chuck Akre, oczywiście Buffetowi też nie była obca. Wysyłka w piątek - jeśli jeszcze nie jesteście zapisani na mój newsletter - zapraszam!
Wakacyjnym rzutem na taśmę nagraliśmy wczoraj z
@tom_pub
i Irkiem webinar o multibaggerach.
Omówienie przykładów, dyskusję i podsumowanie oraz inne wartościowe treści znajdziecie w newsletterze, który wyjdzie do Was w piątek! Kto się jeszcze nie zapisał - zapraszam!
Niedawno dyskutowaliśmy z
@BartekSzyma
o spółce $MCD Omówiliśmy model biznesowy, przewagi konkurencyjne oraz sytuację w branży QSR. Porównaliśmy też nasze wyceny.
Jeśli nie chcecie przegapić dyskusji o spółce $SBX zapraszam do newslettera OkiemStratega
W ramach nowej serii rozmów o strategiach nagraliśmy z
@tom_pub
i Irkiem Wydrzyńskim pierwszy webinar o inwestowaniu opartym o przewagi konkurencyjne (filozofię Pata Dorseya). Zapraszam:
Jutro wieczorem nowy newsletter wyląduje w wybranych skrzynkach mailowych. Będzie o pizzy, inwestowaniu w wartość i… innych (nawet lepszych) newsletterach.
Jeśli chcecie dołączyć zapraszam do zapisu na
@RChodkowski
Hej, tutaj opisałem proces dość ogólnie: w treści są linki, gdzie opisuje szczegółowo niektóre procesy, dokładam tam systematycznie cegiełka do cegiełki. Chciałbym żeby to zajmowało tydzień, z reguły (z wyceną) wychodzą 2-3.
Filozoficznie przy niedzieli: Warren Buffet pod wpływem Charliego Mungera zaktualizował swoją strategię inwestycyjną i zmienił swoje podejście do wyceny spółek na podstawie aktywów netto (zaczerpnięte od jego nauczyciela Benjamina Grahama). Cytat z książki
@QCompounding
Filozoficznie przy niedzieli: Bill Gates o zbyt dobrych wynikach inwestycyjnych ;)
Przy okazji ciekawostka Biil Gates (senior) był jednym z pierwszych inwestorów, który pomógł
@HowardSchultz
wykupić
@Starbucks
od założycieli.
Chciałbym Wam serdecznie podziękować za dobry odbiór ebooka o multibaggerach :)
Dostałem od Was sporo motywujących do dalszej pracy wiadomości!
Dzięki min.
@kdebski11
(kudos!) na listę subskrybentów wpadło kilkadziesiąt osób także wieczorem wyślę Wam ostatni mailing i ebooka :)
Na sierpień zaplanowałem dla Was 2 newslettery. Znajdziecie w nich min:
-ebooka o strategii inwestowania w spółki typu multibagger
-analizę spółki $MAK
-wnioski z analizy branży QSR (na warsztat wzięliśmy $MCD, $SBUX, $DPZ, $EAT)
Zapraszam do zapisu na !
Małymi, ale systematycznymi (a to kluczowe!) krokami zbliżamy się do końca pracy nad kolejnym ebookiem i webinarem. Zastanawialiśmy się wczoraj z
@tom_pub
czy jest polski odpowiednik dla słowa "multibagger" - macie jakiś pomysł?
Na piątek zaplanowałem wysyłkę kolejnego newslettera.
Będzie o Makaronach, burgerach (znów!), aktywnym inwestowaniu w wartość i narzędziach, którymi na codzień posługuję się w inwestycyjnej pracy - Wy też możecie.
Niezapisanych zapraszam na :)
Jesteście głodni?😀 Po analizie złotych łuków i kawiarnianego króla przyszedł czas na Domino’s Pizza i ich nową strategię „Hungry for more.” Zapraszam do lektury!
$SNT nie przestaje mnie (pozytywnie) zaskakiwać. Wraz z przedłużeniem umowy „odczarowane” zostało jedno z większych ryzyk niesłusznie przypisywanych jednemu z akcjonariuszy. Jeśli jesteście zainteresowani szerszą analizą sektora robotyki zapraszam tutaj:
#gie
łdamojapasja
#1wykresdziennie
Bardzo fajne wyniki
@Synektik1
pomimo wysokich nakładów na kardioznacznik. Po przedłużeniu umowy z IS można pracować nad działalnością stricte operacyjną :). 5 sprzedanych robotów w Q, a YTD 20 - to dobrze też dla nas pacjentów (potencjalnych).
@k0g00t
Jeśli dobrze pamiętam starsze prezentacje to exit z
@answear_com
zgrabnie przesunęli o rok. No i ten 2025 brzmi dość ambitnie pod kątem ich hasła „generowania gotówki”. Przy aktualnej wycenie byłoby to raczej mocne przepalanie gotówki. Ostatnie zakupy MCI były w okolicy 30 pln.
@SilkRoadGames
@gameletter_pl
@BigCheee_Studio
@strefainw
Po 20 latach w biznesie wolę mniejszościowe udziały w kilku / niskich kilkunastu spółkach i rozliczanie zarządów zamiast obiecywania chińskich gruszek na wierzbie, tybetańskich indyków i mętnego tłumaczenia się inwestorom :)
Zasady inwestycyjne od
@charliebilello
Do mnie najbardziej przemawiają:
1. Nie ufaj, sprawdzaj
2. Bądź pokorny
3. Spodziewaj się niespodziewanego
Rób to wszystko w długim terminie :)
@kdebski11
@pablos_83
@safe_our_souls
Kupiłem rok temu, są bardzo dobre. I co ciekawe były jako jedyne dostępne w hotelu w Świeradowie na basenie - nie miałeś swoich trzeba było kupić Kuboty :)
W lipcowym wydaniu Forbesa Andrzej Bartos z funduszu Innova Capital stawia tezę, że branża meblarska znajduje się w dołku cyklu koniunkturalnego. Czy to już dobry czas by przyjrzeć się bliżej np. spółce Forte? Patrząc na stan niemieckiej gospodarki tego dołka jeszcze nie widać…
@LodzermenschXIX
Dawno do spółki nie zaglądałem, alert mam ustawiony na 5 zł, jeśli dobrze pamiętam to cena powyżej 8 PLN miała w sobie raczej trudny do zrealizowania wzrost i konieczność pozyskania sporego kapitału.
@PawelMalik_GG
rozłożył ten wzrost na części pierwsze na
@PortalAnaliz
.
@RChodkowski
Jeździmy, jeździmy. Ostatniego NWZA $BCS długo z
@kdebski11
oraz
@superbarszcz
nie zapomnimy :D A tak już bardziej serio to oczywiście polecam aktywne uczestnictwo w WZA posiadanych inwestycji. To jedna z niewielu okazji do kuluarowych rozmów z zarządzającymi i akcjonariuszami.
Ciekawe, dość kompleksowe spojrzenie na PKP Cargo. Przyglądam się tej spółce i zastanawiam czy to „Lynchowski turnaround” czy lepiej sobie ten temat odpuścić…
@AnalizyD
@RChodkowski
fajnie to opisał Jeśli mam jakąś spółkę naprawdę dobrze przeanalizowaną i wycenioną to zdarza mi się powiększać pozycję na spadkach, ale to ryzykowna strategia.
@KamilZamojc
No to ja bym się technikaliami nie przejmował i cierpliwie czekał aż rynek słusznie wyceni spółkę :) a w międzyczasie dobierał na promkach
„Męczę” sobie dalej tych multibaggerów i przy okazji trafiam na mapę przemysłową stworzoną przez
@mjmauboussin
. Autor proponuje przygotowanie takiej we własnym zakresie by lepiej analizować zmiany w danym sektorze. Ktoś z Was próbował?
@AnalitykF
W którymś z ostatnich wywiadów Zarząd informował, że ich przewaga konkurencyjna (technologiczna) ujawni się w liczbach (min. marżach) dzięki środkom z KPO. Wiem też, że niedawno redukowali zatrudnienie. Czekamy…
@RChodkowski
I gdzie te ich przewagi konkurencyjne… Nadal mam w obserwowanych, ale to wydaje mi się, że to będzie długa obserwacja ;) Dla zainteresowanych podrzucam naszą analizę:
Filozoficznie przy niedzieli. Z mało znanej książki Christophera Browne (jego ojciec inwestował pieniądze Grahama i Buffetta), „Little book on value investing.” Dla mnie szczególnie bliskie gastronomiczne porównanie (pozdrowienia z Lizbony), dobre na aktualny czas spadków.
@marioLTerm
Co było faktycznym powodem sprzedaży BCS i czy to był jednostkowy przypadek czy trwała zmiana strategii na np. Kupujemy/ inwestujemy, rozwijamy -> sprzedajemy? Na zasadzie działania funduszy PE. Czy może do drzwi Playway zapukał jakiś inwestor i wymusił większe porządki w Grupie?
@kdebski11
@LeszczzGPW
@ArturSzott
Podrzucam Wam analizę
@IntuitiveSurg
, oni widzą duży potencjał w krajach rozwijających się. Wskazywanym ograniczeniem była natomiast liczba lekarzy / operatorów potrafiących wykonywać skomplikowane zabiegi.
@kdebski11
@IntuitiveSurg
Ryzyko, że im
@IntuitiveSurg
zabierze licencję jest bliskie zeru (to nie jest case BAH i Książka), raczej szedłbym in plus w kierunku kolejnych krajów bałtyckich, które są dla Intuitive za małe. Do tego Synektik może (i korzysta) z innych licencji, więc ma spore pole do popisu.
@dywidendowopl
Ani Wittchena ani Answear już nie dobieram. Pierwszą mam dobrze kupioną, drugą niestety zbyt drogo. Obydwu daje czas do końca roku i jeśli do wzrostów nie wrócą do zamieniam na Bioceltix i Kruka - taki przynajmniej jest plan.
@k0g00t
Robiłem niedawno analizę
@Starbucks
, zobaczyłem podobieństwa. Zrobię jeszcze
@dominos
, Chipotle i
@amrest
, myślę że na wrzesień będę miał gotowy kompleksowy raport o sytuacji w QSR. Lekkich czasów nie mają, wszyscy ogłosili nowe strategie, „przyspieszenia”, wyjście poza US.
@k0g00t
@answear_com
Z młodą, 2 dni w przedszkolu, 3 w domu,
@tom_pub
wykrakał :D Także na dzisiejszej Śnieżce mnie nie ma, czekam na Twoje podsumowanie 😎
@KonradSzewczak
@KamilZamojc
@tom_pub
Dzięki za zainteresowanie moimi materiałami! Co do wiary, to tak pół żartem ja wierzę (mam sensowne tezy) w połowę mojego portfela. Druga to efekt przypadków, błędów, „napalenia” itp. Zacząłem w 2017, ale full time dopiero od roku. Wiedza to jedno, psychologia i praktyka drugie.
@kdebski11
To lubię w sprawozdaniach, wywiadach - sprawdzać dane obietnice, ale jeszcze bardziej analizować wyjaśnienia gdy coś pójdzie niezgodnie z planem. A prawie zawsze idzie jakoś inaczej. Tylko prawie nigdy nikt o tym później szczerze nie chce opowiadać ;)
@kdebski11
Czy taki poziom gotówki (5-10%) wystarcza Ci na wakacyjne polowanie czy masz już zbudowane pozycje i tylko się przyglądasz (bez wspomnianego zwątpienia w posiadane spółki)?
@rditrych
@RChodkowski
Rzadko działa. Jak nie będziesz szedł do przodu w najlepszym razie skończysz z „warzywniakiem”, w którym będziesz de facto pracował na etacie.
Filozoficznie przy niedzieli:
Seth Klarman o inwestorach w wartość - fragment z 200-stronnicowego (sic!) wstępu do książki Security Analysis autorstwa Benjamina Grahama i Davida Dodda.
@kdebski11
Masz zdanie (na pewno masz ;) ) odnośnie wyceny? Czy jest już „wymagająca”? Spółka czerpie garściami z modelu biznesowego
@IntuitiveSurg
, do tego ma kilka innych strumieni przychodów. Podoba mi się, ale mam obawy przed inwestycją po tak dużych wzrostach.
@kdebski11
Niższy LFL tłumaczą wyprzedażami kolekcji, wcześniejszymi Świętami Wielkanocnymi, problemami z łańcuchem dostaw (min. Morze Czerwone), oraz zmianami w asortymencie Dealz oraz Poundland (więcej produktów z Pepco). Zapowiadają LFL w sklepach Pepco na koniec roku na poziomie z 2023.
@KamilZamojc
@tom_pub
Link do skanera nie chce się cały wkleić, ale wystarczy ustawić trzy parametry:
- ROIC > 15%
- ROE > 15%
- ROA > 7%
Ja osobiście akceptuję (do dalszej analizy) spółki z ROIC > 10%
@KamilZamojc
@bmjdec
Moim zdaniem lepsze są te z wyceny spółek giełdowych, ale to też pytanie kto czego oczekuje
@KamilZamojc
zdzwonimy się 😀 Z rekrutacją w razie czego pomogę :)
@Jarek_Gadomski
Fakt, tu trzeba czekać na konkretne działania i efekty. Sanacja bezpośrednio pozycji rynkowej nie odbuduje, ale bez niej kosztów moim zdaniem nie zetną siekierą (a to konieczne) tylko będą walczyć ze związkami, oby nie do upadłego….