1/19) Cement, stÄl, plast, och ammoniak Àr pelarna för det moderna samhÀllet.
à rligen produceras 4.5mdr ton cement, 1.8mdr ton stÄl, 400m ton plast, och 180m ton ammoniak.
Och utan dessa material hade vÄrt samhÀlle som det ser ut idag inte funnits.
1/29) Peter Thiel, grundare av PayPal och Palantir samt tidig investerare i bl.a. Facebook, AirBNB, Spotify, och Spacex Àr utan tvekan en av tidernas bÀsta investerare. Men hur tÀnker han nÀr han letar investeringar och hur förutspÄr han vilka bolag som kommer bli miljardbolag?
1/13) Evergrande Àr Kinas nÀststörsta fastighetsutvecklare och vÀrdens mest skuldsatta med skulder överstigande $310 miljarder.
Nu Àr bolaget i kris och riskerar konkurs - Àr Evergrande Kinas svar pÄ Lehman Brothers och kan det hÀr leda till nÀsta globala finanskris?
1/38) Varför printar bolag som Facebook, Netflix, Apple, Amazon m.m. sÄn sinnessjuk omsÀttningstillvÀxt Är pÄ Är? I denna trÄd tar jag upp de stora konkurrensfördelarna internetbolagen har och varför dessa fördelar vÀxer exponentiellt desto större bolagen blir.
@Prof_Kalkyl
25 Ă„rig hantverkare frĂ„n varberg som tidigt förstĂ„r sig pĂ„ the attention economy, bygger snabbt upp en följarskara pĂ„ 25k+ följare genom sitt skrivande och blir sedan medgrundare i diverse internetbolag. JĂ€vlar vad trĂ„kigt att lyssna pĂ„ đ
1/20) I Januari 2021 upplevde Gamestop och 100 andra "meme stocks" extrema kursrörelser och tradingvolym.
Nu har SEC slĂ€ppt en 45 sidors rapport som gĂ„r till grunden med vad som faktiskt hĂ€nde. Short squeeze, gamma squeeze, konspiration? Det visar sig att alla hade fel. đ
1/15 Ingen kan ha missat att det rÄder en global energikris. Men hur har vi hamnat hÀr och hur kommer den pÄverka oss framöver?
I den hÀr trÄden förklarar en lekman (förenklat) hur vÄr energikris har uppstÄtt och hur det kan leda till populism och inflation.
Bor du för stort? Trött pÄ att behöva vÀlja mellan att duscha och laga mat? Nu behöver du inte oroa dig över detta lÀngre! För endast 2m SEK sÄ kan du slÄ klorna i dessa magnifika 7 kvm i heta Notting Hill!
1/18) Hur lyckas internetbolag hÄlla kvar sina anvÀndare pÄ plattformen? Varför lÀmnar inte anvÀndare sÄ fort en ny konkurrent dyker upp? I den hÀr trÄden gÄr jag in pÄ hur internetbolagens produkter Àr byggda för att hÄlla kvar sina anvÀndare.
"Jag kör buy-and-hold som Warren Buffett - vÀrldens bÀsta investerare"
Mellan 1980-2006 var snittperioden (median) som Buffett höll en aktie 1 Är!
20% av aktier hölls i över 2 Är och ca 30% under 6 mÄnader.
Bilden av Buffett skiljer sig vÀsentligt frÄn verkligheten.
1/22) I ett dramatiskt avslut pÄ en dramatisk sÀsong knep Max Verstappen sitt första F1 mÀsterskap och det första mÀsterskapet för Red Bull Racing sen 2013.
Men varför har Red Bull - en energidryck - ett eget stall (lag) i F1?
NÀr Marvel var noterade pÄ 90-talet slÀppte dom sina kvartals-/Ärsrapporter i serietidningsformat.
Vilket bolag har âroligastâ Ă„rsrapporter nuförtiden?
Facebook, MC $661 md, -26% idag
Amazon, MC $1.41 bn, -8% idag, +18% AH
Snap, MC $40 md, -24% idag, +54% AH
Pinterest, MC $16 md, -10% idag, +28% AH
Detta Àr helt sjukt
1/23) MÄnga techbolag trotsar tillvÀxtens tyngdlagar vilket leder till en dominerande marknadsposition. Men att hitta vinnarna Àr allt frÄn sjÀlvklart
I denna trÄd:Stockpickers market, hur power laws blir allt viktigare inom techinvestering och hur svÄrt det Àr att vÀlja vinnare
1/24) I denna trÄd: Varför framtidens spel kommer vÀxa snabbare och större Àn nÄgonsin, göra större avtryck i populÀr kultur, ha starkare nÀtverkseffekter och bli framtidens social hubbar.
Vad hÀnder i Suezkanalen egentligen?
KÀnns som en signifikant hÀndelse som dedikeras otroligt lite tid i nyheter, poddar, finanstwitter mm.
Har sammanfattat de viktigaste punkterna jag lÀst/lyssnat mig till via artiklar, analyser, spaces mm nedan. (Obs: kan inget om geopolitik,
1/26) En kort/snabb trÄd om Spotify: varför jag tror dom gynnas otroligt av dagens decentralisering av entertainment via social media och hur deras satsning pÄ podcasts kan leda till att dom slutligen Àger hela marknaden för audiocontent.
1/13) FED har tryckt en ofantlig mÀngd dollar under det senaste Ärtiondet och mÄnga har dÀrmed antagit att dollarn bör falla i vÀrde.
Men det vi ser nu Àr att dollarn stiger kraftigt. Varför?
Det hÀr Àr ett framework som förklarar varför dollarn stiger och allt annat faller.
Har du haft svikande conviction i tech senaste veckorna? Har stigande rÀnta satt sina spÄr i portföljen?
DÄ kan jag med glÀdje meddela att
@carmfelt
besöker
@marketmakerspod
imorgon!
Passa pĂ„ att stĂ€lla era frĂ„gor đđđ
1/19) Varför brÀnner marknadsplatser som Amazon, Mercadolibre och SEA sÄ otroligt mycket pengar i jakten pÄ marknadsandelar? Varför satsar dom inte pÄ att vÀxa lÄngsammare och gÄ med vinst nu istÀllet? I den hÀr trÄden: vad som krÀvs för att en marknadsplats ska bli en vinnare.
Sjukt att tÀnka sig att iden till ETH började gro för att grundaren hatade en förÀndring i WoW.
"Blizzard removed the damage component from my beloved warlock's Siphon Life spell. I cried myself to sleep, and on that day I realized what horrors centralized services can bring."
Mycket nyheter senaste veckan om att Michael Burry dumpat hela sin portfölj och nu endast Àger ett enda bolag: Geo Group Inc, en operatör för privata fÀngelsen i USA.
JĂ€vlar vad bearish!
Förutom att detta inte alls Àr sant.
1/15) I den hÀr trÄden gÄr jag igenom Epic Games stÀmningsansökan mot Apple/Google, varför den handlar om mycket mer Àn höga avgifter pÄ in-app köp och Fortnites borttagning frÄn app store, och hur den kan förÀndra framtidens landskap för mobilspel och appar.
1/19) Har du nÄgonsin undrat varför nÀstan alla techbolag just nu har lanserat (eller Àr pÄ vÀg att lansera) egna FinTech produkter? I den hÀr trÄden gÄr jag igenom varför techbolagen bygger in FinTech produkter i sitt ekosystem och vad dom har att vinna pÄ det.
HÀr om dagen slÀppte Gucci en virtuell klÀdkollektion i spelet Roblox.
En av vÀskorna kostade ursprungligen 475 Robux ($5.5) och sÄldes endast under 1h. Nu Àr det en het vara pÄ Roblox andrahandsmarknad.
VÀskan har sÄlts för upp till $4115 och snittpriset ligger pÄ ~$1600.
Fan vilken king
@elonmusk
Ă€r
Inser att social media kommer leda till mÀnsklighetens förfall, pungar ut $42mdr för twitter, gör det helt oanvÀndbart sÄ att folk tvingas gÄ ut och bidra till samhÀllet istÀllet för att shitposta pÄ fÄgelappeln.
4D chess move
1/37) I denna trÄd tar jag upp varför social commerce, discovery plattformar, video (framförallt kortvideo) och live streaming Àr sÄ stort i östasien och varför det troligtvis kommer bli nÀsta stora bombnedslag inom e-handel hÀr i vÀstvÀrlden.
NÀr Apple slÀppte iPhone sÄ rasade försÀljningen av tuggummi - skrollandet i kassan minskade mÀnniskors impulsköp.
FörsÀljningen av tuggummi har Àn idag inte ÄterhÀmtat sig.
Korrelation eller kausalitet?
Vad hÀnder egentligen nÀr man stÀnger av vÀrldens största rÄvaruproducent frÄn resten av vÀrlden?
En snabb 5 min genomgÄng om utfallet och hur detta kommer pÄverka dig.
1/15) En snabb och kort trÄd om tumultet kring tvÄngsförsÀljning/nedlÀggning av TikTok, hur detta pÄverkar framtiden för social media plattformar och varför den stora vinnaren i dramat troligtvis inte Àr Microsoft eller Facebook utan snarare Alphabet.
Orkade inte skriva en trÄd ikvÀll, sÄ testar ett annat format för att fördriva tiden under sista veckorna av lockdown.
â Varför det Ă€r sĂ„ svĂ„rt att gĂ„ med i $BILI
â Varför fler kommer anamma denna metod
â Ă rtiondets största trend inom social media
1/35) Din uppmÀrksamhet Àr den mest vÀrdefulla varan ett företag kan fÄ eftersom den Àr begrÀnsad och företag spenderar miljarder för att fÄ den.
I detta inlÀgg: The Attention Economy, vad företag gör fel nÀr dom vill kapitalisera pÄ det och vad dom borde göra istÀllet.
LĂ„ngar Wagner Holding Company $WGN pĂ„ detta fatta vad aktien kommer sticka nĂ€r dom tar över ryssland och all deras olja och gas och sĂ„. LĂ€tt 1000 baggler kommer ju va större Ă€n massa lĂ€nders BNP. See you later pootin đ
DuckDuckGo fÄr nu ca 100m sökningar om dagen. 150 anstÀllda och lÄgt capex. Deras nische Àr integritet - dom trackar inte anvÀndaren som Google gör.
Som svensk underskattar man lÀtt svenska företag... Men helt galet att se vilken jÀtte $EMBRAC har blivit (Àven om dom sÄklart Àr mindre i $ termer).
SÄ Citadel delÀger bl.a. Melvin Capital Management (och hjÀlper till att baila ut dom).
Citadel Àr en STOR kund av order flows frÄn Robin Hood, Interactive Brokers, Charles Schwab etc.
Nu blockas handel i $GME, $AMC, $BB m.m. frÄn Robin Hood och andra plattformar?
29) Fanatisk nyfikenhet innebÀr en trade off dÀr man ofta kommer gÄ in pÄ spÄr som inte nödvÀndigtvis ger en pay off men dÄ och dÄ kommer det innebÀra att man inser nÄgot transformativt och ser nÄgot andra inte ser. Och det Àr dÄ du kan lÀgga stora bets med stor sjÀlvsÀkerhet.
1/22) En av de mest intressanta trenderna inför 2021 och framÄt Àr enligt mig Connected TV (CTV)/Over The Top (OTT). I den hÀr trÄden drar jag igenom varför det Àr en sÄn intressant trend och mina 3 favoriter inom omrÄdet.
Wow! Under pandemin sÄ nÄdde filippinerna 40% arbetslöshet - för att klara sig sÄ vÀnde sig mÄnga till det blockchain baserade, pokemon liknande, "play-to-earn" spelet "Axie Infinity" för att tjÀna pengar.
Prompt: âA movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.â
Ok hear me out⊠bear caset Àr att vi bara 10xar bilförsÀljning, 5xar bilintÀkter, och kirrar robotaxis som klÀmmer 2.5x dagens omsÀttning pÄ 4 Är. Downside hÀr Àr +760%
1/ Our latest Tesla price target is out! $2,000 per share in 2027. Check it out! Similar to last year, we believe autonomy will represent a significant portion of Teslaâs future enterprise value.
1/25) Med galenskaperna i dagens marknad tÀnker jag extra mycket pÄ George Soros teori om reflexivitet: Hur positiva och negativa feedback loops inte bara pÄverkar aktiekurser utan Àven bolagens fundamenta och hur en trend snabbt kan övergÄ till en bubbla:
1/11)I förrgÄr slÀppte Epic Games/Fortnite följande video som respons till att spelet blivit borttaget frÄn Apples App Store (Nu Àven Google Play Store). Epic Àr verkligen genier pÄ marknadsföring och det Àr inte första gÄngen dom haft en genialisk kampanj
Bristen pÄ halvledare har startat en kedjereaktion som pÄverkat ca 200 industrier. MÄnga företag kÀmpar nu för att fÄ tag i chip för att kunna möta efterfrÄgan pÄ sina produkter.
Men hur kom vi hit och varför Àr det ett sÄ svÄrt problem att ÄtgÀrda?
Ăr du irriterad över att Nviddy rusar medan dina smĂ„bolag konkar?
TĂ€nk dĂ„ nĂ€r inflationen kommer tillbaka men Nviddy fortsĂ€tter rusa och allt annat totalt krossas âșïž
$MSFT I Q1 vÀxte cloud med 36% -> run rate Àr nu 3x sen 2018!
Cloud stĂ„r nu för ~50% av omsĂ€ttningen -> Skulle resten av $MSFT sluta vĂ€xa skulle bolaget Ă€ndĂ„ vĂ€xa topline dubbelsiffrigt! đ€
Inte illa för vÀrldens största bolag
Gör hjÀrndött adminarbete och lyssnar pÄ en svensk aktiepodd. Ett "case" presenteras och sakfrÄgan ska redogöras för. Det Àr en sÄn otrolig partsinlaga fullstÀndigt fri frÄn insikt om hur branschen ser ut, hur konkurrensparametrar fungerar och vilka utmaningar som finns.
Verkar som EU kmr klassa kĂ€rnkraft som hĂ„llbar energi. Ăkad demand av kĂ€rnkraft Ă€r rimlig konsekvens (nĂ€r fossilt stĂ„r för 80% av global energi) -> Ăkad demand pĂ„ Uran. Current spot price $43. Rimligt att se 100-150% uppsida i Uran (förra peak pĂ„ $140) givet supply/demand?
SvÄrt att tÀnka sig att Conor McGregor 2007:
âïž Jobbade som rörmokare
âïž Bodde med sina förĂ€ldrar
âïž Levde pĂ„ bidrag
âïž Tugnt skuldsatt
Nu Àr han den högst betalda atleten i vÀrlden - förra Äret drog han in $180m. Han hade 1 fight förra Äret.
Nvidias H100 chip konsumerar 700W under max belastning.
Vid 60% utilisation innebÀr det 10kWh/dag. Det genomsnittliga amerikanska hushÄllet konsumerar ca 29kWh/dag.
SÀg att Nvidia sÀljer 2 miljoner H100 under 2024. Det motsvarar energiförbrukningen för 690k amerikanska
Daniel Zhang, som alltsÄ kallas "förvÀrvsgeneral" pÄ Teqnion Àr inte insynsreggad och har sÄlt i princip hela innehavet inför en urusel rapport och fÄr sedan köpa tillbaks aktierna billigt efterÄt.
Hur tÀnkte ni hÀr,
@CXODanielZ
?
Tro det eller ej, men det tog Michael Bloomberg över 1 Är att fÄ in sin första kund till Bloomberg Terminalen.
Hur gjorde han? Bloomberg + team började jobba som konsulter pÄ diverse företag bl.a. investmentbanken Merrill Lynch.
Den hÄrda sanningen Àr att tillvÀxt och energisÀkerhet vÀger tyngre Àn utslÀpp och gröna mÄl för majoriteten av vÀrldens lÀnder.
Inte minst mÀrks detta pÄ Indien och Kina. Under G20 lovade indien 90% förnyelsebart till 2047... för att endast nÄgra dar senare gÄ ut med att man
Verkligheten slÄr till snabbt nÀr rÀntan höjs nÄgra gÄnger.
* Indien siktar pÄ att öka kolproduktion med nÀrmre 60% till 2030 för att möta stigande energibehov.
* Bank of America slÀpper rappe och trycker pÄ att sol- och vindkraft Àr "more expensive than almost any alternative
1/27) Social Commerce Ă€r ett hett Ă€mne i vĂ€stvĂ€rlden just nu, nĂ„got som funnits sen lĂ€nge i Kina. TvĂ„ andra omrĂ„den som Ă€r minst lika heta inom e-handel i Kina Ă€r âGroup Buyingâ och âGamificationâ, nĂ„got som troligtvis ocksĂ„ kommer bli allt större hĂ€r i vĂ€st inom kort.