Bitcoin $BTC in een langetermijnporto?
Voor veel beleggers ongetwijfeld nog een onbeantwoorde vraag, maar tot nu toe leidt het uitstellen van de knoop doorhakken louter tot misgelopen rendement. In onderstaande video deel ik mijn kijk hierop, en meer!
👉
Cijfers ASML $ASML zijn wederom zeer solide en de Ceo hint op nieuwe toepassingen voor chiptechnologie. Het tempo van technologische ontwikkeling ligt hoog en die outlook voor 2030 gaat in november onherroepelijk omhoog.
Straks een uitgebreide analyse voor leden van StockWatch.
Deze week neem ik afscheid bij IEX, na 6 jaar lang volledige inzet voor analyses over techaandelen.
Tijd voor een nieuwe uitdaging, volg me op:
Youtube:
@BeleggenmetPaul
Twitter:
@BeleggenmetPaul
Instagram:
@BeleggenmetPaul
LinkedIn:
@Paul
Weeteling
Delen wordt gewaardeerd!
Flow Traders op een all time low...maar die moeten in zo'n actieve markt echt wel wat kunnen verdienen. En het kan nog even duren, maar uiteindelijk komt er ook weer een bearmarket en dan is het KASSA... $FLOW
Prima naam voor erbij...
@CNBCClosingBell
@SaraEisen
@BrianDeeseNEC
@elonmusk
This guy would be an awesome manager at almost any company, saying 8 million things he wants to say without answering the question and wasting other peoples time, always looking for an angle not to answer diretly. If she would have asked what he had for breakfast: same answer.
Chips moeten niet alleen steeds sneller, maar ook zuiniger. Daarvoor is nieuwe technologie nodig en Besi heeft die in huis.
Besi mogelijk onderweg naar Nvidia-moment
Besi $BESI fresh ALL TIME HIGH!
De waardering tegen de winst van vandaag is stratosferisch, maar verder kijken dan de komende 5 minuten loont meestal en dan is het geen gekke prijs.
Nvidia $NVDA wederom door met ijzersterke kwartaalcijfers.
Omzet ruim boven outlook en marges uiterste bovenkant bandbreedte. Gaming zelfs in de lift. Ook de outlook voor het kopende kwartaal stelt niet teleur.
Morgen een uitgebreide analyse op
Cijfers Alphabet $GOOGL, sterk, sterk en eh sterk. Waren vorig jaar onder de $100 te koop…yikes.
Groeiversnelling over de volle breedte, met minder werknemers. Marges hard omhoog en vrije kasstroom ook, ondanks dat investeringen in AI-hardware rap oplopen. 🔥
Het is weer all time high dag voor Besi $BESI
Het is een cyclisch aandeel dus over x maanden zal het vast flink inzakken en dan komen mensen weer bubbel brullen
1. Die bubbel komt elke keer wel hardnekkig terug
2. De verkoopknop is dagelijks beschikbaar als je niet meer aankan
AMD $AMD doet het best aardig met Nvidia $NVDA als concurrent.
Beeld is gelijk aan wat elders te zien is: consument toont nog zwakte en bedrijven investeren plankgas in AI.
Outlook Q3 🚀
Alibaba $BABA : helft marktwaarde is nettokas als we de investeringen op 50% vd balanswaarde liquideren.
Rendement vrijekasstroom 12-13%.
Aandeleninkoopprogramma 20% vd beurswaarde.
Koersreactie -6%.
Vertrouwens-issue China/Alibaba groeit of giga krimp aanstaande. Of allemaal
Chicos & chicas morgen cijfers Besi $BESI.
Dit bedrijf staat er voor de lange termijn ernstig goed voor. Dus hoe de cijfers morgen ook vallen (geen idee), de kwartaalcijfertjes van Q1 2024 zijn geen reden om shaky te worden voor aandeelHOUDERS.
Cijfers AMG: het was een zeer zwak eerste kwartaal.
Gekelderde lithium & vanadiumprijs icm benedengemiddelde lithiumleveringen door verschuivingen op kwartaalbasis deden de cijfers geen goed.
De expansie zet men desondanks door. Dit bedrijf snakt naar betere economische tijden.
Taiwan Semi $TSMC geeft ook flink gas vandaag. Liggen hier rustig te sudderen op de plank.
Iemand moet die AI-chips produceren! Tekenen is leuk $NVDA, maar afbakken is voor echte mannen.
ASML Q3-cijfers vrijwel conform verwachting, maar order intake zwak. Voor ASML geen probleem met orderboek van €35mrd+, maar klanten zijn erg voorzichtig.
Restricties China->verschuiving vraag, niet minder vraag
Verwachting 2024: transitiejaar | 2025: sterke groei keert terug
Het is wel weer duidelijk wie er vandaag loopt te kopen in Besi. $BESI
Ze kunnen straks net zo goed de sleutels gewoon inleveren bij Applied want de aandeelhouders zijn toch ook allemaal al Amerikaans...
NL loopt leeg in alle opzichten...ook bij Besi.
Relatief grote order voor Besi $BESI inzake Hybrid Bonding. Was bij de Q1-cijfers al aangekondigd en is nu dus binnen. Mooi signaal en vooral mooi dat men op meer orders van verschillende klanten rekent dit kwartaal!
Guess what!?
Besi verse all time high op maandagochtend $Besi
Ondertussen zijn Nederlandse aandeelhouders van Besi gedecimeerd!? Ik lever ze nog niet aan de Amerikanen…
Besi $Besi op een moddervette all time high! Ik hoop dat het nog speciaal is voor iedereen die op deze raket durft te blijven zitten :)
Er zal ongetwijfeld weer eens een tussentijdse top komen, maar ik denk dat er nog meer in zit deze cyclus.
Aankomende week zit ramvol 🐏 met bedrijfscijfers. De selectie:
NXP, Spotify, ASMI, Tesla, Alphabet, Texas Instruments, Vertiv, IBM en last but not least Besi.
Het bloed loopt door de straten en de koers van ASML $ASML doet gretig mee, maar we zijn wel iets gewend bij StockWatch.
Waarom wij ASML op zo'n bloederig moment op kopen zetten, kunnen leden van StockWatch lezen in onderstaande analyse.
Jullie dachten: hij is die agenda vergeten hè?
#not
.
Volgende week espresso-overtime!
ONSemi | Sofi | PayPal | AMD | Microsoft | Arista | Pinterest | EA | AMG | Meta | Arm | Qualcomm | Lam Research | Albemarle | Amazon | Apple | Intel | Coinbase | Roku | Block en Mercado Libre
Doorontwikkeling AI kan vuurwerk worden voor ASML $ASML
Hoewel de koers het vandaag leuk doet, waren de afgelopen weken best wild. Alle reden om het langetermijnplaatje nog eens goed onder de loep te nemen en dat viel niet tegen.
Lees meer op StockWatch
Q2-cijfers TSMC $TSM mogen er zijn en ook de outlook is prima. De ceo doet de call sws beter dan ceo ASML (no offence, eerste keer)
Geopolitiek blijft het complex China-Taiwan-VS, maar uiteindelijk is het een risico voor bijna iedere multinational.
Straks meer op StockWatch
Prosus $PRX …. een lastige casus, vooral door dat megalomane belang in Tencent…ik pik er een paar op in deze dip (niet te wild) en stop ze ergens weg waar ik ze voorlopig niet hoef te zien…zou uiteindelijk wel moeten gaan shinen…gaat wel even duren…
Amkor Technology $AMKR een klant van Besi $BESI staat vandaag 19% lager op kwartaalcijfers die toch moeilijk "slecht" zijn te noemen....
De markt heeft er even geen zin in...
TSMC $TSM is door met omzetcijfers en die vallen licht tegen vergeleken met de laatste maanden.
Het is maar een maandomzet en zwak is het zeker niet. Het tweede kwartaal zal qua omzet iig boven de afgegeven outlook uitkomen.
Nvidia Nvidia Nvidia $NVDA komt aankomende week met bedrijfscijfers en een outlook(!) Die laatste zou wel eens goed kunnen zijn 🙃
Dan doet de rest er eigenlijk niet meer toe, maar Palo Alto, Zoom, Analog Devices, Snowflake en Synopsys doen ook cijferen.
Aankomende week heel veel kleinere- en middelgrote bedrijven in de VS met cijfers. In Amsterdam ASMI dinsdag nabeurs.
Verder:
Zoom | Unity | First Solar | Baidu | ACM Research (!) | Snowflake | Salesforce | Zscaler | Autodesk en quantum computing naam: IONQ
$AMD nieuwste AI-chip:
AMD’s MI300 is the most incredible form of advanced packaging in the world. There’s over 100 pieces of silicon stuck together, all sitting on top of a record breaking 3.5x reticle silicon interposer using TSMC's CoWoS-S technology.
Kassa voor Besi.
Cijfers Qualcomm $QCOM overtreffen outlook en zijn vooral qua marges heel dik in orde.
Outlook lopende kwartaal is dan weer relatief soft. Dit lijkt wel een trend te worden.
Koers licht lager nabeurs.
Eerstekwartaalcijfers Besi $BESI zijn á la ASML: heel netjes, maar de orders vallen tegen.
Voor Besi is dit echter iets vervelender dan voor ASML, omdat het orderboek minder dik is.
Voor het lopende kwartaal rekent Besi op een gelijke omzet tegen een licht lagere brutomarge.
Aankomende week volgas door met het cijferseizoen. Op de agenda staan oa:
Nvidia, Mercado Libre, Paloalto, Vertiv, Rivian, Teladoc, Analog Devices, Photronics, Synopsys en Block 🔥
Microsoft $MSFT is on track om grootste bedrijf ter wereld te blijven o.b.v. Q2-cijfers.
Omzet 18%🔼 --> Operationele winst 25%🔼 dus marges 🔼 dankzij AI in alle producten.
"We’ve moved from talking about AI to applying AI at scale," said Satya Nadella, CEO of Microsoft.
Besi $Besi zet weer een all time high op het bord...het is niet altijd even comfortabel om aandelen in porto te hebben die zo explosief oplopen, maar net als met oncomfortabel harde dalingen hoort het erbij...een bovengemiddeld aanvallende belegging kies je niet voor comfort
Aankomende week is de week van Nvidia $NVDA
De kwartaalcijfers van Nvidia zijn voor het grote plaatje allicht belangrijker dan alle andere namen samen, maar Crowdstrike | Salesforce | HP | Dell | Marvell | Autodesk | MongoDB en Elastic komen ook met cijfers. En Ulta (Buffett).
Het wordt wederom een rode dag voor Tesla. Althans, zo zal de dag beginnen.
Ik hou ze, ondanks een aantal tegenvallers/verkeerde inschattingen (marges/inflatie/rente) vast voor de tech know-how. Kan lang duren voordat dit eruit komt.
Bijkopen? nee, time value of money kwestie.
Besi €130, pffff😅, ALL TIME HIGH...
Wat is hoogteziekte? Hoogteziekte komt voor bij mensen die snel stijgen naar grote hoogte zonder voldoende te acclimatiseren.
Besi $BESI cijfert en dat is altijd spannend, hoewel….
Het is dit keer vooral meer van wat we al wisten…AI gaat hard, de rest wil niet en dus nog geen echte upturn.
Koersreactie bij slot zal grotendeels afhangen van de comments tijdens de call.
Straks meer op StockWatch
Meta $META verhoogt geplande investeringen in AI en AR/VR. De komende jaren zullen die verder oplopen.
Het valt niet lekker bij de markt, maar waar komt die outlook van Nvidia anders vandaan 🤣.
Cijfers verder prima.
Vorige week was ik te gast bij Bulls & Bears op RTLZ met
@Pimmetje1975
@BasHeijink
en
@gerbenvandriel
.
Het ging onder andere over AMG. De uitzending is terug te kijken via onderstaande link en op Videoland. Morgen staat hij ook op Youtube.
Besi $BESI is door met Q4-cijfers en die liggen boven de afgegeven outlook. Operationeel ijzersterk.
Orderintake trekt aan t.o.v. Q3, maar dit is een seizoenseffect dus te vroeg om conclusies te trekken. Outlook toont nog geen kracht.
Ik kijk uit naar de conference call.
ASML $ASML is door met weinig verrassende eerstekwartaalcijfers. Twee punten die er uitspringen zijn:
-de sterke brutomarge (51%) afgelopen kwartaal (veel naar China)
-de orderinstroom die sterk terugviel tegenover Q4 2023.
Samenvattend: op schema voor sterke groei in 2025
Amazon $AMZN gaat onterecht hard onderuit op de kwartaalcijfers, maar maakt dat het aandeel meteen interessant?
Leden van StockWatch kunnen dat en meer lezen in onderstaande analyse👇
Aankomende week een restje bedrijfscijfers van bekende en minder bekende namen.
De selectie: Palo Alto | Fabrinet | Analog Devices | Snowflake | Zoom | Synopsys | Baidu en Peloton + Canadian Solar toch ook maar even kijken.
Nvidia draaide een kwartaalomzet van $7,2 miljard, boven verwachting, maar die omzetoutlook voor het lopende kwartaal van $11 miljard!? 🔥🔥🔥
Moest 3x lezen…
AI is echt los…
@LauraBromet
Het is ook NIET GEWOON als mensen jarenlang niks klaarmaken of onder de maat presteren en wel betaald krijgen, hoewel het inmiddels WEL GEWOON lijkt. Het hoogste orgaan zijn de mensen die hard werken alles draaien & absurde belastingen betalen, geen paar pannenkoeken uit Den Haag
Super Micro Computer $SMCI -10% voorbeurs op gemengde cijfers.
Omzet over afgelopen kwartaal lag nipt onder het midden van de afgegeven outlook.
Vervelender is de brutomarge die is gedaald ondanks 200% omzetstijging. Nvidia geeft geen korting!
Omzetoutlook hele boekjaar wel⬆️
MongoDB $MDB hard onderuit op eerstekwartaalcijfers. Sterk bedrijf, goede business, schone balans, maar wel altijd zeer (lees: te) stevig geprijsd.
Dat wordt nu in één klap rechtgezet. Fair geprijsd nu. Moet nog meer af voordat ik koopinteresse krijg.
AMG $AMG AMS is door met gemengde Q4-cijfers.
De cijfers zelf vallen mee, maar de outlook wordt opnieuw verlaagd (geen verrassing eigenlijk, beweegt gewoon mee met de metaalprijzen), cashflow wel in orde en volgend jaar minder investeringen.
Dus: metaalprijzen moeten up!
Adyen $ADYEN bakt ze bruin vandaag op jaarcijfers met een robuuste vrije kasstroom in H2.
Ik vind ze zelf vanaf €1000 al niet meer interessant, maar die €1424 op het bord is prachtig.
Well done alle Hodlers en buy the dippers!
Cheers!
Eerste indruk cijfers Nvidia : MADNESS…ver boven verwachting…outlook en commentaar wijzen op voortzetting van sterke groei en nog hogere marges…iedereen moet gewoon de hoofdprijs betalen voor razendsnelle AI-chips, network stack en software…eigen aandeleninkoop continued…
Tesla is door met Q4-cijfers die niet erg opzienbarend zijn. $TSLA
Het is echt nog een maker van consumentenproducten die langzaam uitbodemt.
Positief is dat er duidelijk scherp op de kosten gelet wordt, operationele marge draait up
Blijft een mooie naam voor de lange termijn!
De Q3-cijfers van Alibaba $BABA zijn niet sprinkel sprankel, maar het blijft een spotgoedkoop aandeel gemeten naar balans en vrije kasstroom.
Omzetgroei 5%, winstgevendheid licht verzwakt, vrije kasstroom verzwakt, cloud zwak.
Aandeleninkoopprogramma verhoogd naar $35 miljard!
Aankomende week zit weer bomvol bedrijfscijfers.
De grote namen zijn al geweest, maar middelgrote (opkomende) namen zijn minstens net zo interessant: NXP, Uber, ACMR, AMG (woe nabeurs), Roblox, Twilio, Himax, Unity en The Trade Desk
Q4 Alibaba:
-Omzetgroei van 2%, geen omzetgroeiversnelling 😑
- Marges zijn grootste deel van klap vorig boekjaar te boven 👍🏻
-Omzetontwikkeling clouddiensten valt tegen, zou door verlies grote klant komen, maar alsnog 👎🏻
FCF van bijna $5 mrd en $25 mrd volledig boekjaar 🔥
De koers van Meta $META en Zuck zijn vandaag on fire!
Maar zijn die enorme investeringen nou weggegooid geld of gaan ze juist zorgen voor aanhoudende groei?
Meer op StockWatch voor leden.
Het grootste deel van het cijferseizoen zit erop, maar er komt deze maand nog genoeg dat de moeite waard is.
Aankomende week Chinese tech, Adyen, bitcoinminers en een belangrijke chipper:
De selectie: Sea ltd | Tencent Music | Alibaba | JD. com | Adyen | Applied Materials
Intel $INTC pakt nog even -15% nabeurs als toetje op kwartaalcijfers. Morgen een korte blik op werpen, maar deze zat er dik in. Als de sterke chippers al zwaar moeten inleveren…
Was me ‘t dagje wel. Wie dit overleeft, gaat door naar de volgende ronde, logisch.
Stevige min vandaag voor de Nasdaq100 $NDX
Het zou zomaar de slechtste beursdag van het jaar voor tech kunnen zijn. Deze blijft vast langer hangen in het geheugen dan een dag, hou het op 2 dagen 😅
Cijfers van de meeste bedrijven zijn overigens keurig, koersen te ver vooruit...
De mogelijkheden qua chipdesign, rekenkracht en een nog veel lager energieverbruik per hoeveelheid rekenkracht van ASML High NA EUV zijn WILD. $ASML
Wanneer deze rekenkracht naar "the edge" komt. Je smartphone, auto of een humanoid robot zal dat voor iedereen duidelijk worden.
Alphabet $GOOG oftwel Google, is door met cijfers over een ijzersterk slotkwartaal.
Omzetgroei van 13%, operationele marge flink omhoog (24%-->27%) en een winstexplosie onder aan de streep.
Toch daalt de koers...die ChatGPT, OpenAI, Microsoft wolk is nog niet weg....
ASMI $ASM heeft nabeurs Q2-cijfers gepubliceerd.
Eerste indruk: Rock Solid over de hele linie, maar daar staat een stevige waardering tegenover.
Later meer op StockWatch.
Aankomende week zwakt de cijferstorm aanzienlijk af, maar er is genoeg interessants te verwachten.
Vooral grote Chinese technamen en een hele grote chipper:
Tencent Music, Alibaba, Sea, Sony, Baidu, JD com, Applied Materials
Precies een jaar geleden werd hier "voorspeld" dat ik de "bag holder" in Besi zou worden.... net toch maar even gekeken wat er in die bagga zat...🤩doe nog maar een paar tasjes!
Ps. Ik maak nog steeds fouten...zolang ze maar steeds kleiner worden!
AMD $AMD hoger op de halfjaarcijfers, deftig! Voordeel als je niet in de eerste weken zit.
Koers staat op zelfde niveau als vorige week dus gaat nergens over, maar inhoudelijk zeker interessant! Morgen een korte blik erop werpen, eerst lekker slapen op zeeën van rode cijfers :D
SuperMicroComputer $SMCI +9,2% nabeurs op sterke Q2-cijfers en dit zinnetje:
"For fiscal year 2024 ending June 30, 2024, the Company is raising its guidance for revenues from a range of $10 billion to $11 billion to a range of $14.3 billion to $14.7 billion."
🚀
BeleggenmetPaul Total Return vandaag +45,32% na ruim 2 jaar.
De grafiek is op basis van 11 datapunten. Op dagbasis was de rit niet zo smooth als het lijkt. Er waren van die momenten...🙈
Voor een vrij actueel overzicht, check de laatste video
👉
Gasprijs inmiddels op €24 en olie verzwakt ook, zakken maar met die energierekening en prijzen bij de pomp! Of komt dat kwartje accijns dan weer terug 🙉